종목이와 좋아요 정보

HD현대중공업 주가전망

HD현대중공업: 일시적 비용을 압도하는 구조적 이익 팽창기 진입날짜: 2026. 02. 10 투자의견: BUY (유지) 목표주가: 780,000원 ~ 870,000원 종목코드: 3291801. 2025년 4분기 실적 복기: 컨센서스 하회의 본질과 일회성 요인 규명HD현대중공업의 2025년 4분기 실적은 표면적인 '어닝 미스'를 넘어선 질적인 이익 체력의 증명으로 요약됩니다. 영업이익이 컨센서스를 -21.9% 하회했음에도 불구하고, 동사가 기록한 11.1%의 영업이익률(OPM)은 동종사 평균(8%대)을 압도하는 수준입니다.실적 요약 및 변동 분석매출액: 5조 1,931억 원 (YoY +29.6%, QoQ +17.5%)영업이익: 5,750억 원 (YoY +103.8%, OPM 11.1%)비용 구조 분해: 이..

한국항공우주 주가 상향 보고서

한국항공우주(KAI): 글로벌 수출 주도형 기업으로의 체질 개선 및 KF-21 수출 모멘텀 분석한국항공우주(이하 KAI)는 현재 단순한 국내 방산 업체를 넘어 글로벌 시장의 ‘고성장군(High-growth Peer)’으로의 강력한 멀티플 리레이팅(Multiple Re-rating) 구간에 진입했습니다. 본 보고서에서는 2025년 실적에 내재된 이익 체력과 2026년 가이던스가 시사하는 퀀텀 점프의 실체, 그리고 KF-21을 필두로 한 전략적 질적 전환(Qualitative Pivot)의 당위성을 분석합니다.1. 2025년 실적 복기: 'Kitchen-sinking'을 통한 2026년 실적 가시성 확보2025년 4분기 KAI의 영업이익은 770억 원으로 컨센서스를 약 31% 하회했으나, 이는 구조적 결함이..

한전기술 실적 부진과 주가 전망

한전기술(052690): 단기 실적 노이즈를 넘어서는 원전 설계(A/E)의 구조적 희소성 가치날짜: 2026. 02. 11 투자의견: 매수 (BUY, 유지) 적정주가: 164,000원(Base) ~ 200,000원(Blue Sky) 분류: 유틸리티 / 원자력 에너지1. 투자 하이라이트: 단기 실적 변동성을 압도하는 원전 르네상스의 핵심 수혜한전기술의 4Q25 실적은 표면적으로 컨센서스를 하회하며 시장에 노이즈를 생성했습니다. 그러나 본질적으로 이는 기업의 펀더멘탈 훼손이 아닌, 에너지 신사업 부문의 '레거시 리스크(Legacy Drag)' 해소와 회계 정책 변경에 따른 일시적 현상입니다. 특히 2026년 순이익이 전년 대비 감소하는 것처럼 보이는 수치는 **1Q25에 반영된 구사옥 매각 이익(약 792억..

우리기술 급등 원인과 기업분석

2026년 2월 11일, 우리기술의 주가가 급등하며 상한가를 기록한 주된 이유는 글로벌 원전 시장의 '르네상스' 기대감과 에너지 안보 이슈에 따른 투자심리 집중 때문입니다. 1. 주가 상승 주요 원인 (2026년 2월 11일 기준) 원전 르네상스 본격화: 글로벌 에너지 안보 위기와 탄소중립 목표 달성을 위해 주요국들이 원전으로 회귀하면서 관련 기자재 수요가 폭증할 것이라는 전망이 반영되었습니다. SMR 실증 사업 구체화: 2026년 들어 전 세계적으로 소형모듈원자로(SMR) 실증 사업이 가시화되고, 마이크로소프트·아마존 등 빅테크 기업들이 원전 기업과 직접 전력 구매 계약을 맺는 사례가 늘어나며 중소형 기자재주인 우리기술이 직접적인 수혜주로 부각되었습니다. 신규 원전 및 해체 테마: 정부의 제11차 전력..