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프로그램 매매는 기관과 외국인이 활용 합니다. 대량 매매를 하기위해서 프로그램 매매를 하는 것입니다. 외국인의 영향이 많은 장에서는 프로그램 매매 동향을 살펴서, 현물 주식 흐름을 파악할 수 있습니다. 프로그램 매매는 2종류가 있습니다. 1. 차익거래 현물시장과 선물시장의 가격차이를 통해 이익을 얻는 거래 입니다. 현물과 선물의 가격차이를 베이시스라고 합니다. 이 차이가 크면 클수록 차익이 많아 프로그램 매매가 활발합니다. 보통, 선물은 만기일 까지, 이자, 보험료, 창고료 등 비용이 발생해서 선물가격이 더 비싼게 일반적입니다. 어째든, 현물과 가격 차이가 날 수록 시세 차익이 발생하여 프로그램 매매가 왕성 한데요. 문제는 현물이 선물 보다 비쌀때 입니다. 이걸 백워데이션이라고 하고 백워데이션 상황은 시..

주식 투자에 있어 중요한 지표들 정리하였습니다. 공식은 쉬우나, 적용하기엔 생각보다 어렵습니다. 1. EPS(주당 순이익), Earning Per Share 한주당 얼마의 수익을 내는지 확인하는 지표 입니다. 계산식 : EPS = 순이익÷발행 주식 수량 예시) -순이익 : 3000억원 -총 발생 주식수 : 1억 -순이익 (3000억원) ÷ 총 발행 주식 수량 (1억주)= 3,000원(EPS) 기업의 순이익이 늘어 난다면, EPS가 올라가게 됩니다. EPS가 오르면, 주가 가격 또한 오를 수 있습니다. 2. PER(주가 수익 비율), Price Earning Ratio 주가가 주당 이익에 몇 배로 거래되는지 확인 하는 지표, 주가가 고평가/저평가 되었는지를 확인할때 참고 하는 지표 입니다. EPS는 현재 ..

오미크론과 인플레이션 , 금리 인상으로 주가가 하락 했다가, 다시 반등했다가 주가가 어떻게 될지 알수 없는 상황 입니다.그러나 아무리, 오미클론, 인플레이션해에 대한 우려가 있어도, 미국 주식은 실적이 좋으면 주가가 올라갔었습니다. 22년 내년 실적발표를 볼 필요가 있습니다. 1월20일 넥플릭스부터가 시작입니다. 실적이 좋으면, 주가가 상승추세로 간다고 보시면 될거 같습니다.국내는 4분기 실적 발표가 있는데, 미스가 많다고 하내요. 실적은 확인 할 수 있는 몇가지 방법 공유해 드립니다. 가. 인베스팅 닷컴에서 실적 확인과 알람 받는 방법 1. 아래 주소로 가서 종목을 검색 하셔서, 재정상황>실적을 클릭하시면, 3번 영역에 발표일을 확인 할 수 있습니다. https://kr.investing.com/ 4번..

선물을 하지 않아도, 주식한다면, 기본적인 선물에 대한 이해가 필요합니다. 이유는 주식시장에(현물)에 선물시장이 영향을 주기 때문입니다. 특히 4마녀의 날이라는 기사 또는 말들을 듣게 됩니다. 선물이 무엇이고, 선물에서 많이 이야기 하는 4마녀의 날과, 현물(주식시장)에 영향을 미치는 것들을 정리해 보았습니다. 참고로, 관련 용어도 정리해 보았습니다. 1. 먼저, 선물은 미래에 받을 물건에 대한 가격을 현재 정해 놓고, 계약에 따라 가격을 지불하고 미래에 물건을 받는 것입니다. 예) 지금 배추값이 3000원 인데, 향후 오를 것을 예상하고 배추값을 3000원에 계약하고, 1년뒤 3000원에 값으로 배추를 받은 것입니다.1년뒤 배추값이 9000원이 되면, 손익이 발생 하게 됩니다. 선물의 특징으로 현물과 ..

헤더앤숄더 패턴은 머리와 두개의 어깨 지점으로 표현되고, 아래 목선으로 내려 갈때, 하락 전환(매도)으로 분석 합니다. 책에서는 명확하게 저런 형태이지만, 실전에서는 조금씩 차이가 있어 헷갈립니다. ㅎㅎ 아래와 같이 목선을 내려가는 1차 매도 시점이 있고, 다시 목선을 올라가는 되돌림이 있습니다. 그리고 다시 목선을 내려오게 될때, 2차 매도 타이밍이 오게되는 경우 입니다. 역헤더앤숄더도 있습니다. 이건 아래와 같이 헤더앤숄더 패턴과 반대 패턴이며, 아래 화면은 상승전환의 패턴이 됩니다. 아래, 지지선을 딛고, 목선을 넘을때, 매수 타이밍이 되겠습니다. 목선을 넘지 못하면 하락인거죠. 또 옆으로 횡보한다면 특별한 추세 전환이 없다고 판단 하시면 됩니다. 헤더앤숄더/ 역헤더앤숄더 목선을 넘을때에 거래량이 ..

공매도란? 주식을 빌려서 매도하는 것을 말합니다. 주가가 향후 떨어질것을 예상하고, 비살때 빌려서 팔고, 떨어질때, 싸게 매수하여 갚는 것입니다. 삼성전자 10만원 10주를 빌려서 팔고(100만원), 떨어질때 6만원일대, 싸서(60만원) 갚으면 40만원이 수익이 나지요^^ 주식을 빌려서 매도 하는 것을 공매도 라고 하고 또 공매도 잔고란 공매도를 한 뒤에는 그 주식을 사야 합니다. 이때 아직 사지 않고 남아있는 물량을 공매도 잔고라 합니다. 하나더 알아야 할것이, 대차거래란, 기관이 기관으로 부터 수수료를 지급하고 주식을 빌리는 것입니다. 또 대차잔고는 주식을 빌리고, 갚지 않은 주식수 입니다. 대차 잔고가 많다는 것으로 공매도로 활용 될 수 있으므로 추이를 보는 것이 좋습니다. 대차잔고가 늘어 나면 주..

경기민감주는 고PER일때, 저PBR일때 매수합니다. 주가 수익이 나쁘고, 저PBR상태(재무)가 좋을때 매수 한다고 할 수 있습니다. 경기민감주는 꾸준히 수익이 나는 산업이 아니라, 사이클이 있습니다. 그래서, 고PER일때, 주가 수익이 좋지 안을때, 호황 사이클이 돌아와서 큰수익이 오기전(고PER)에 매수 합니다. 또, 재무가 튼튼한 회사(PBR이 낮은회사), 어려운 시기에 잘 견딜회사 그래서 PBR이 낮을 때 매수합니다. 대표적인 경기민감주 : 화학, 철강, 조선,에너지 등 경기민감주 -> 반도체 고민이 많은 시기 인듯 합니다. 삼성전자, SK하이닉스 요즘 많이 떨어지고 있내요. PBR(주당순자산비율)은 순 자산을 통해 주가를 평가하는 방법 입니다. Price on Book - value Ratio 약..

주가가 저평가/고평가 되었는지를 확인 할때, 대표적인 지표가 Per 입니다. EV/EBITDA도 기업과 주가를 평가하는 지표로 활용됩니다. 결론적으로 EV/EBITDA는 자기자본과 타인자본(부채)으로 얼마나 찐 수익을 내는지를 확인 하는 지표 입니다. 부채와 실제 이익을 반영하기 때문에, 특별이익과 특별손실이 반영이 되지 않는 PER와 차별점이 있습니다. 기업이 구조조정하는 상황인데도, 감자 또는 출자전환으로 Per가 낮을 수 있습니다. 진짜 이익이 잡히지 않는 것입니다. 또 대규모 장치산업의 고정자산은 감가상각을 하는데, 회계상 비용(감가상각비용)으로 잡혀서, 영업이익이 줄어들게 됩니다. 그런데 실제 빠져 나간돈이 아니기 때문에 EV/EBITDA는 이익에 감가상각비용을 플러스하기 때문에 실제 이익을 파..

주식을 하실때, 기업의 재무확인도 하지 않고, 투자하는 경우가 많습니다. 기업의 재무 확인은 잘못된 주식 투자를 막는데, 중요한 역할을 합니다. 최근 3년동안 매출액, 영업이익, 당기순이익이 마이너스(-)라면 투자를 하지 않는것이 바람직합니다. 3년동안 적자 기업에 투자한다는 것은 매우 위험한 투자 입니다. 물론, 그럼에도 불구하구, 기업에 대한 정보가 확실하다면 투자 할수 있겠습니다. 그러나, 기업의 재무에 함정들이 있습니다.오늘 제목과 같이 현금흐름표를 보면 기업의 실질적인 재무를 볼 수 있습니다. 현금흐름표는 기업의 찐 재무 입니다. 그래서 투자에 중요한 정보를 제공 합니다. 예를 들면, 매출액을 볼때, 아직 기업에 들어 오지 않은 금액도 매출액으로 표시됩니다. 즉, 외상도 매출액으로 표시됩니다.그..

1. 5일 이동평균선 5일 이동평균선은 5일의 평균의 주가를 나타낸 선입니다. 5일 이동평균선은 가장 짧은 기간의 평균이라 가장 민감하게 반응합니다. 5일 이동평균선은 단기적인 추세선으로, 주가가 5일선을 위로 넘고, 이동선이 상승이라면 매수 타이밍이다. 매도는 반대의 경우 입니다. 2. 20일 이동평균선 20일 평균선은 20일 평균의 주가를 나타낸 선입니다. 5일 이동평균선 보다 둔감하고, 중기 추세선이라 할 수 있습니다. 주가가 20일 평균선 하락, 또는 상승 한다면 중요한 변화로 판단 하게 됩니다. 20일은 또 하락시 최후의 보루선으로 지지선의 역할을 하기도 합니다. 3. 60일 이동평균선 60일 평균선은 60일 평균의 주가를 나타낸 선입니다. 60일은 매수와 매도의 큰 변화가 있음을 판단 할수 있..